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Analyse financière – Perfectionnement

Durée : 3 jours
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Référence : 1AFP

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Programme Public & Pré-requis Organisation

Présentation

C’est lorsque l’entreprise montre des signes de dégradation que l’analyse financière se fait plus approfondie. L’analyste doit à la fois déjouer les pièges de l’information comptable et utiliser une démarche structurée. Cette formation vous permet d’approfondir la démarche d’analyse financière, d’intégrer l’analyse stratégique et des risques, de repérer les signes de dégradation et de savoir analyser une entreprise en difficulté.

Objectifs

  • Se familiariser avec les outils utilisés par les financiers pour faire un diagnostic de l’entreprise et la piloter
  • Approfondir sa démarche d’analyse
  • Savoir traduire en termes financiers les incidences d’un projet en vue de porter un jugement
  • Repérer les signes de dégradation.
  • Analyser une entreprise en difficulté

Programme

  1. Découvrir le fonctionnement économique d’une entreprise et sa gestion financière

    • Les 3 cycles de l’activité – investissement, exploitation, financement – et leurs incidences financières
    • Les problèmes financiers permanents : équilibre et rentabilité
    • Les 4 axes de « la gestion financière » : financer, investir, performer, rémunérer
    • Cas pratique : découvrir les comptes annuels d’une entreprise, qu’en conclure ?
  2. Faire une lecture financière d’un bilan

    • Comment passer des rubriques comptables aux masses du bilan interprétables sous un angle financier
    • Indicateurs de capitaux investis et analyse de leur efficience
    • Diagnostic de la structure financière
    • Comment évaluer le risque de faillite ?
    • Cas pratique : construire un bilan financier à partir de la documentation comptable
  3. Faire une lecture financière d’un compte de résultat

    • Analyse de la structure et de la formation du résultat
    • Calcul et signification des indicateurs de marge : REX, EBIT, RN, etc.
    • Cas pratique : analyser un compte de résultat et évaluer la performance
  4. Mener l’analyse par les flux

    • Dynamique entre les flux opérationnels et d’investissement.
    • Choix de financement et capacité de remboursement.
  5. Approfondir l’analyse de la profitabilité

    • Causes de perte de profitabilité.
    • Approfondir les flux financiers : CAF, MBA, ETE, FTA
  6. Approfondir l’analyse des équilibres financiers

    • Analyses fonctionnelle (FR, BFR, TN) et liquidité.
    • Importance de l’endettement net. Ratios : structure, endettement, trésorerie, rentabilité.
    • Interpréter les ratios dans un contexte de dégradation.
    • Signes avant-coureurs de défaillance.
  7. Analyse des risques humains, technologiques, sectoriels…

  8. Signes de dégradation

    • Repérer les signes de dégradation en lecture directe.
    • Techniques de window-dressing.
    • Les questions pour interpréter les clignotants de risques.
  9. S’entraîner au diagnostic financier

    • Les 4 étapes de l’analyse.
    • Cas pratique Analyse d’une entreprise en difficulté. / Micro-diagnostics
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