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Moyens de paiements : Instruments des marchés financiers

Durée : 1 jour
Tarif Inter : 1000 €
Tarif sur mesure : Nous consulter
Référence : 1BIF

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Programme Public & Pré-requis Organisation

Présentation

Les instruments financiers échangés sur les marchés financiers sont la matière même des échanges. Leur importance est vitale tant pour l’ensemble de l’économie que pour les intervenants directs : banques, brokers, chambres de compensation, dépositaires etc.

De très nombreux et complexes process y étant mis en œuvre quotidiennement, notre formation permettra de mieux appréhender le fonctionnement de cette communauté et être opérationnel dans ce milieu.

Objectifs

  • Être efficace dans un environnement professionnel des marchés financiers.
  • Comprendre les principes de fonctionnement des marchés financiers.
  • Connaitre les principaux instruments
  • Connaitre les usages de ceux-ci

Programme

  1. Introduction :

    • Rôle de la banque d’investissement dans l’ensemble de l’économie.
    • Organisation de l’activité marchés de capitaux : marchés organisés, gré à gré etc.
  2. Les principaux acteurs :

    • Les banques
    • Les fonds
    • Les entreprises non financières
    • Les marchés, trading venue
    • Les chambres de compensation
    • Les dépositaires
    • Les courtiers
    • Les régulateurs
  3. Quelques Produits de capital :

    • Les actions
    • Les droits à souscriptions
    • Les fonds
  4. Quelques Produits de créances

    • Les obligations
    • L’EMTN
  5. Quelques Produits dérivés fermes

    • La notion de dérivé et de sous-jacent
    • Le FRA
    • Les swaps, futures
    • Les dérivés sur indice
  6. Quelques Produits dérivés optionnels

    • Caractéristiques
    • Call, put – leur achat vs vente
    • Exemples de stratégies et instruments synthétiques.
  7. Organization: Sales, Front, Middle, back. Le post Marché.

  8. Valorisation et mesure du risque

    • Actualisation
    • Exemples : obligation, action, option
    • Approche probabiliste : VAR
  9. Contraintes règlementaires

    • Comptabilité Normes IFRS, GAAP
    • Règles prudentielles, ratios Bâlois
    • Directive MIFID.
    • Conformité : MAD abus de marché, KYC
    • Relations avec les régulateurs
  10. Défis et transformations : concurrence, digital, crises etc.

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